| Fecha: | 13/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0372130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 73,28% | |
| TREASURY NOTES | 25,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.167.377,46 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/03/2024
| Fecha: | 13/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1741530 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 620.774.746,80 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/03/2024
| Fecha: | 12/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0371300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,38% |
| TREASURY BILLS | 73,25% | |
| TREASURY NOTES | 25,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.154.944,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/03/2024
| Fecha: | 12/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1739700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,23% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 619.749.806,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/03/2024
| Fecha: | 11/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0370670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 70,24% | |
| TREASURY NOTES | 28,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.153.254,53 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/03/2024
| Fecha: | 11/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1737080 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 618.950.031,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/03/2024
| Fecha: | 08/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0367650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 70,24% | |
| TREASURY NOTES | 28,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.148.338,19 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/03/2024
| Fecha: | 08/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1730330 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 615.610.504,68 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/03/2024
| Fecha: | 07/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0366510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 71,54% | |
| TREASURY NOTES | 27,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.007.778,90 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/03/2024
| Fecha: | 07/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1728610 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 626.448.486,33 |