| Fecha: | 08/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3161230 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 5,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 786.510.848,74 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 07/10/2025
| Fecha: | 07/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0090690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,15% |
| TREASURY BILLS | 13,74% | |
| TREASURY NOTES | 1,71% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,66% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.209.122,20 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/10/2025
| Fecha: | 07/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0898920 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 61,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 163.295.101,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/10/2025
| Fecha: | 07/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0889880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| TREASURY BILLS | 54,09% | |
| TREASURY NOTES | 31,84% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.523.893,36 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/10/2025
| Fecha: | 07/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3154030 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,82% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 784.220.735,76 |
Fondo Centenario Activo Dólar 06/10/2025
| Fecha: | 06/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0090380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,83% |
| TREASURY BILLS | 13,78% | |
| TREASURY NOTES | 1,71% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,92% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.197.431,51 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/10/2025
| Fecha: | 06/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0896820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 61,30% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,17% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,38% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.830.812,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/10/2025
| Fecha: | 06/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0889050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,04% |
| TREASURY BILLS | 54,07% | |
| TREASURY NOTES | 31,83% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.517.633,57 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/10/2025
| Fecha: | 06/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3149180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,19% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 780.339.468,10 |
Fondo Centenario Activo Dólar 03/10/2025
| Fecha: | 03/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0089480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,81% |
| TREASURY BILLS | 13,78% | |
| TREASURY NOTES | 1,71% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,94% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.189.480,76 |