| Fecha: | 20/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0379360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 67,98% | |
| TREASURY NOTES | 30,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.750.342,42 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/03/2024
| Fecha: | 20/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1757540 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 607.758.985,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/03/2024
| Fecha: | 19/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0378130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,89% |
| TREASURY BILLS | 67,80% | |
| TREASURY NOTES | 30,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.636.009,54 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/03/2024
| Fecha: | 19/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1755170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 607.019.940,75 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/03/2024
| Fecha: | 18/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0377090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,08% |
| TREASURY BILLS | 62,14% | |
| TREASURY NOTES | 27,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.607.890,57 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/03/2024
| Fecha: | 18/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1752350 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.944.796,38 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/03/2024
| Fecha: | 15/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0374060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| TREASURY BILLS | 71,08% | |
| TREASURY NOTES | 27,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.480.954,16 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/03/2024
| Fecha: | 15/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1745360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.990.012,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/03/2024
| Fecha: | 14/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0373010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| TREASURY BILLS | 71,24% | |
| TREASURY NOTES | 27,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.453.271,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/03/2024
| Fecha: | 14/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1743700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,14% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,70% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 618.096.663,68 |