| Fecha: | 10/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0906500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,95% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,88% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 23,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 161.669.179,3 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 10/10/2025
| Fecha: | 10/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0892180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 53,53% | |
| TREASURY NOTES | 32,10% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.407.161,46 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/10/2025
| Fecha: | 10/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3167720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 781.621.871,29 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/10/2025
| Fecha: | 09/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0092510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,13% |
| TREASURY BILLS | 9,62% | |
| TREASURY NOTES | 1,69% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,86% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.242.168,82 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/10/2025
| Fecha: | 09/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0904850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,35% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,32% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.832.600,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/10/2025
| Fecha: | 09/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0891340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,32% |
| TREASURY BILLS | 53,47% | |
| TREASURY NOTES | 32,06% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.405.725,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/10/2025
| Fecha: | 09/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3164930 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 92,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 7,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 782.145.175,45 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/10/2025
| Fecha: | 08/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0091150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,55% |
| TREASURY BILLS | 13,68% | |
| TREASURY NOTES | 1,70% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,34% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.221.358,44 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/10/2025
| Fecha: | 08/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0902460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,83% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.754.777,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/10/2025
| Fecha: | 08/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0890840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,38% |
| TREASURY BILLS | 53,89% | |
| TREASURY NOTES | 31,72% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.440.158,30 |