| Fecha: | 27/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0386350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,36% |
| TREASURY BILLS | 69,96% | |
| TREASURY NOTES | 28,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.200.227,74 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/03/2024
| Fecha: | 27/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,177159 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,95% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 670.600.924,81 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/03/2024
| Fecha: | 26/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0385440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
| TREASURY BILLS | 70,01% | |
| TREASURY NOTES | 28,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.176.168,22 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/03/2024
| Fecha: | 26/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,177115 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 685.722.999,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/03/2024
| Fecha: | 25/03/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0384370 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,79% | 1,79 |
| TREASURY BILLS | 69,95% | 69,65 | |
| TREASURY NOTES | 28,56% | 28,56 | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.175.306,07 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 25/03/2024
| Fecha: | 25/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,177011 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,10% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,76% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 684.868.599,91 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/03/2024
| Fecha: | 22/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0381550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,24% |
| TREASURY BILLS | 66,68% | |
| TREASURY NOTES | 29,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.845.038,24 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/03/2024
| Fecha: | 22/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,176333 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,52% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.873.758,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/03/2024
| Fecha: | 21/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0380290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,76% |
| TREASURY BILLS | 67,71% | |
| TREASURY NOTES | 29,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.904.713,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/03/2024
| Fecha: | 21/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,176 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 678.163.431,58 |