| Fecha: | 13/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3175890 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,11% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 783.889.309,94 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 13/10/2025
| Fecha: | 13/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0894750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,51% |
| TREASURY BILLS | 52,82% | |
| TREASURY NOTES | 31,68% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.542.785,99 |
Fondo Centenario Activo Dólar 13/10/2025
| Fecha: | 13/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0093570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,33% |
| TREASURY BILLS | 9,61% | |
| TREASURY NOTES | 1,68% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,69% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.222.862,91 |
Fondo Centenario Activo Dólar 10/10/2025
| Fecha: | 10/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0091800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,32% |
| TREASURY BILLS | 9,61% | |
| TREASURY NOTES | 1,68% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,69% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.250.220,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/10/2025
| Fecha: | 10/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0906500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,95% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,88% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 23,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 161.669.179,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/10/2025
| Fecha: | 10/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0892180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 53,53% | |
| TREASURY NOTES | 32,10% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.407.161,46 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/10/2025
| Fecha: | 10/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3167720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 781.621.871,29 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/10/2025
| Fecha: | 09/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0092510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,13% |
| TREASURY BILLS | 9,62% | |
| TREASURY NOTES | 1,69% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,86% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.242.168,82 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/10/2025
| Fecha: | 09/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0904850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,35% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,32% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.832.600,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/10/2025
| Fecha: | 09/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0891340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,32% |
| TREASURY BILLS | 53,47% | |
| TREASURY NOTES | 32,06% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.405.725,63 |