| Fecha: | 15/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0917010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,56% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 163.224.699,06 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/10/2025
| Fecha: | 15/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0916990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,56% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 163.224.370,70 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/10/2025
| Fecha: | 15/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3183200 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 803.669.846,85 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/10/2025
| Fecha: | 15/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0896280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| TREASURY BILLS | 54,23% | |
| TREASURY NOTES | 31,60% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.565.416,59 |
Fondo Centenario Activo Dólar 15/10/2025
| Fecha: | 15/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0097160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,66% |
| TREASURY BILLS | 5,64% | |
| TREASURY NOTES | 1,68% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,32% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.245.743,98 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/10/2025
| Fecha: | 14/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0914400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,78% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,38% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.089.587,6 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/10/2025
| Fecha: | 14/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3180080 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 797.155.117,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/10/2025
| Fecha: | 14/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0895400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,95% |
| TREASURY BILLS | 54,37% | |
| TREASURY NOTES | 31,68% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.582.408,03 |
Fondo Centenario Activo Dólar 14/10/2025
| Fecha: | 14/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0095580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,03% |
| TREASURY BILLS | 5,60% | |
| TREASURY NOTES | 1,67% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,04% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.249.384,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/10/2025
| Fecha: | 13/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0911970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,99% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,46% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,38% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 161.918.495,7 |