| Fecha: | 09/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,180812 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 660.896.765,51 |
Datos Negocios
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Otro 08/04/2024
| Fecha: | 08/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.206.797,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/04/2024
| Fecha: | 08/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0397990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 66,37% | |
| TREASURY NOTES | 32,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.988.691,86 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/04/2024
| Fecha: | 08/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,180654 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 654.402.115,52 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/04/2024
| Fecha: | 06/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,179641 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 651.881.879,75 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/04/2024
| Fecha: | 05/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0395480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| TREASURY BILLS | 65,72% | |
| TREASURY NOTES | 33,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.914.943,07 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/04/2024
| Fecha: | 05/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,179641 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 651.881.879,75 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/04/2024
| Fecha: | 05/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001078 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,88% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.057.653,62 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/04/2024
| Fecha: | 04/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001683 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,81% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.059.501,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/04/2024
| Fecha: | 04/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0394420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,29% |
| TREASURY BILLS | 61,05% | |
| TREASURY NOTES | 30,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.866.053,31 |