| Fecha: | 18/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0849740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,04% |
| TREASURY BILLS | 55,09% | |
| TREASURY NOTES | 36,51% | |
| 5,36% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.038.386,96 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/08/2025
| Fecha: | 18/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3037570 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 720.428.414,02 |
Fondo Centenario Activo Dólar 15/08/2025
| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0050960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,83% |
| TREASURY BILLS | 15,16% | |
| TREASURY NOTES | 7,27% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,73% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 59,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.695.088,35 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/08/2025
| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0841540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,79% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,21% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.344.310,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/08/2025
| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0847480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,86% |
| TREASURY BILLS | 57,16% | |
| TREASURY NOTES | 36,42% | |
| 3,56% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.164.096,24 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/08/2025
| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3034190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 720.368.611,66 |
Fondo Centenario Activo Dólar 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0051170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 23,10% |
| TREASURY BILLS | 15,31% | |
| TREASURY NOTES | 7,35% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,75% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 52,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.680.530,56 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0838940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,92% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,58% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 171.032.725,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0846890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,86% |
| TREASURY BILLS | 57,03% | |
| TREASURY NOTES | 36,33% | |
| 1,78% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.151.927,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3028080 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 714.460.565,22 |