| Fecha: | 14/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0747720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| TREASURY BILLS | 63,97% | |
| TREASURY NOTES | 34,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.388.291,67 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/04/2025
| Fecha: | 14/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2663330 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 579.281.402,32 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/04/2025
| Fecha: | 11/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0661360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,68% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,67% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.261.652,81 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/04/2025
| Fecha: | 11/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0745240 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 64,14% | |
| TREASURY NOTES | 34,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.402.185,42 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/04/2025
| Fecha: | 11/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2655880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,34% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 579.590.534,90 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/04/2025
| Fecha: | 10/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0660880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.544.787,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/04/2025
| Fecha: | 10/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0744000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 64,14% | |
| TREASURY NOTES | 34,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.365.002,34 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/04/2025
| Fecha: | 10/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2654030 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 581.214.069,69 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/04/2025
| Fecha: | 09/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0658410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.519.788,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/04/2025
| Fecha: | 09/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0743420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| TREASURY BILLS | 64,25% | |
| TREASURY NOTES | 34,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.354.647,89 |