| Fecha: | 11/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0652060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| TREASURY BILLS | 60,68% | |
| TREASURY NOTES | 38,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.892.475 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/12/2024
| Fecha: | 11/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,236356 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,94% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 689.637.327,9 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/12/2024
| Fecha: | 10/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,039374 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,09% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,43% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.233.605,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/12/2024
| Fecha: | 10/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0650630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,61% |
| TREASURY BILLS | 60,55% | |
| TREASURY NOTES | 38,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.943.388 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/12/2024
| Fecha: | 10/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,236110 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 694.485.092,3 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/12/2024
| Fecha: | 09/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,038797 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,52% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.190.715,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/12/2024
| Fecha: | 09/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0649920 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,12% |
| TREASURY BILLS | 58,42% | |
| TREASURY NOTES | 37,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.973.605 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/12/2024
| Fecha: | 09/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,235903 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,58% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.722.579,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/12/2024
| Fecha: | 06/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,038778 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.224.394,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/12/2024
| Fecha: | 06/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0646970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| TREASURY BILLS | 61,49% | |
| TREASURY NOTES | 37,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.407.972 |