| Fecha: | 21/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0195370 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 7,35% |
| TREASURY BILLS | 22,10% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,45% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.707.400,14 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 21/04/2026
| Fecha: | 21/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1013400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,63% |
| TREASURY BILLS | 70,42% | |
| TREASURY NOTES | 27,95% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.678.822,01 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 20/04/2026
| Fecha: | 20/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0318820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 112.670.218,27 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/04/2026
| Fecha: | 20/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1274390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,88% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,08% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.534.119,74 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 20/04/2026
| Fecha: | 20/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0047990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 22.350.422,51 |
Fondo Centenario Activo Dólar 20/04/2026
| Fecha: | 20/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0194040 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 12,33% |
| TREASURY BILLS | 22,05% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 63,52% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.698.188,60 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/04/2026
| Fecha: | 20/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1012790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,88% |
| TREASURY BILLS | 69,52% | |
| TREASURY NOTES | 27,60% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.652.214,87 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/04/2026
| Fecha: | 20/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3600570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 838.795.530,08 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 17/04/2026
| Fecha: | 17/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0045580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 22.022.273,56 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 17/04/2026
| Fecha: | 17/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0315900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 97,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 98.196.447,58 |