| Fecha: | 21/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0901350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,42% |
| TREASURY BILLS | 51,98% | |
| TREASURY NOTES | 32,33% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.258.959,04 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 21/10/2025
| Fecha: | 21/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0104010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,01% |
| TREASURY BILLS | 5,48% | |
| TREASURY NOTES | 1,64% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,29% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.339.412,03 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/10/2025
| Fecha: | 17/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0919240 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,33% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 163.079.200,09 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/10/2025
| Fecha: | 17/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3187360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 797.298.689,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/10/2025
| Fecha: | 17/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0898470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 54,21% | |
| TREASURY NOTES | 31,80% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.507.236,94 |
Fondo Centenario Activo Dólar 17/10/2025
| Fecha: | 17/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0101650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,57% |
| TREASURY BILLS | 5,62% | |
| TREASURY NOTES | 1,68% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 86,45% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.254.975,30 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/10/2025
| Fecha: | 16/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0917730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,38% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,49% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,35% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 163.310.422,66 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/10/2025
| Fecha: | 16/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3185580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,23% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 802.946.995,28 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/10/2025
| Fecha: | 16/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0897080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,48% |
| TREASURY BILLS | 53,92% | |
| TREASURY NOTES | 31,63% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.535.965,35 |
Fondo Centenario Activo Dólar 16/10/2025
| Fecha: | 16/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0098550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,83% |
| TREASURY BILLS | 5,63% | |
| TREASURY NOTES | 1,68% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,17% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.245.763,97 |