| Fecha: | 12/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0401420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| TREASURY BILLS | 65,13% | |
| TREASURY NOTES | 33,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.743.327,39 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/04/2024
| Fecha: | 12/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,181782 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 678.975.129,94 |
Otro 11/04/2024
| Fecha: | 11/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001617 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 78,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 21,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.389.851,55 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/04/2024
| Fecha: | 11/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0400080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| TREASURY BILLS | 65,94% | |
| TREASURY NOTES | 33,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.803.356,21 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/04/2024
| Fecha: | 11/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,181533 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 662.870.715,26 |
Otro 10/04/2024
| Fecha: | 10/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001315 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.205.640,03 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/04/2024
| Fecha: | 10/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0399320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,49% |
| TREASURY BILLS | 64,80% | |
| TREASURY NOTES | 33,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.734.710,15 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/04/2024
| Fecha: | 10/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,180956 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 662.873.731,17 |
Otro 09/04/2024
| Fecha: | 09/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001317 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.205.650,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/04/2024
| Fecha: | 09/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0398870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,68% |
| TREASURY BILLS | 62,71% | |
| TREASURY NOTES | 32,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.665.968,33 |