| Fecha: | 23/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0927690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 23,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.898.714,70 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/10/2025
| Fecha: | 23/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3200110 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 795.699.254,51 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/10/2025
| Fecha: | 23/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0902770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,82% |
| TREASURY BILLS | 52,83% | |
| TREASURY NOTES | 32,16% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.337.308,63 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/10/2025
| Fecha: | 23/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0106810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,07% |
| TREASURY BILLS | 5,48% | |
| TREASURY NOTES | 1,63% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,23% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.337.269,30 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/10/2025
| Fecha: | 22/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0925870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,95% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 163.274.531,78 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/10/2025
| Fecha: | 22/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3197770 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,32% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 797.063.020,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/10/2025
| Fecha: | 22/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0902250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,69% |
| TREASURY BILLS | 52,37% | |
| TREASURY NOTES | 32,57% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.270.013,00 |
Fondo Centenario Activo Dólar 22/10/2025
| Fecha: | 22/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0105380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,17% |
| TREASURY BILLS | 5,47% | |
| TREASURY NOTES | 1,63% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,15% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.331.677,26 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/10/2025
| Fecha: | 21/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0925910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,87% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,74% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,31% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 163.370.887,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/10/2025
| Fecha: | 21/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3198260 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,08% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 799.259.693,70 |