| Fecha: | 27/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0109580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,04% |
| TREASURY BILLS | 5,39% | |
| TREASURY NOTES | 1,61% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,42% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.405.126,16 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/10/2025
| Fecha: | 27/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0932300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,46% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,33% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.153.036,00 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/10/2025
| Fecha: | 27/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3205790 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,41% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 800.296.440,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/10/2025
| Fecha: | 27/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0906240 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,72% |
| TREASURY BILLS | 52,15% | |
| TREASURY NOTES | 32,00% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.269.800,00 |
Fondo Centenario Activo Dólar 27/10/2025
| Fecha: | 27/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0109640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,39% |
| TREASURY BILLS | 5,39% | |
| TREASURY NOTES | 1,61% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,08% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.405.148,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/10/2025
| Fecha: | 24/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0903940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| TREASURY BILLS | 53,92% | |
| TREASURY NOTES | 32,03% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.463.661,24 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/10/2025
| Fecha: | 24/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0927760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,72% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 23,64% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 161.865.681,41 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/10/2025
| Fecha: | 24/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3198930 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 799.674.863,48 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/10/2025
| Fecha: | 24/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0903270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,20% |
| TREASURY BILLS | 52,62% | |
| TREASURY NOTES | 32,03% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.462.969,97 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/10/2025
| Fecha: | 24/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0106370 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,44% |
| TREASURY BILLS | 5,45% | |
| TREASURY NOTES | 1,63% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,92% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.356.108,83 |