| Fecha: | 30/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0907650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,90% |
| TREASURY BILLS | 51,24% | |
| TREASURY NOTES | 32,53% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.069.205,26 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 30/10/2025
| Fecha: | 30/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0109540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,19% |
| TREASURY BILLS | 5,37% | |
| TREASURY NOTES | 1,60% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 86,33% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.411.786,32 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/10/2025
| Fecha: | 29/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0935610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,14% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 161.980.762,51 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/10/2025
| Fecha: | 29/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3209880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 800.125.926,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/10/2025
| Fecha: | 29/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0907790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 53,06% | |
| TREASURY NOTES | 32,57% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.287.441,40 |
Fondo Centenario Activo Dólar 29/10/2025
| Fecha: | 29/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0112190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,50% |
| TREASURY BILLS | 5,37% | |
| TREASURY NOTES | 1,60% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,01% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.410.956,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/10/2025
| Fecha: | 28/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0933940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,35% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.055.900,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/10/2025
| Fecha: | 28/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3207670 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 797.582.803,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/10/2025
| Fecha: | 28/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0907370 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,15% |
| TREASURY BILLS | 52,99% | |
| TREASURY NOTES | 32,52% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.281.847,90 |
Fondo Centenario Activo Dólar 28/10/2025
| Fecha: | 28/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0111060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,46% |
| TREASURY BILLS | 5,37% | |
| TREASURY NOTES | 1,60% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,05% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.410.314,81 |