| Fecha: | 02/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2795360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,41% |
| CUENTAS CORRIENTES | 5,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.202.906,74 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/05/2025
| Fecha: | 30/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0744850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,80% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,03% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 199.177.734,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/05/2025
| Fecha: | 30/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0784590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,81% |
| TREASURY BILLS | 62,19% | |
| TREASURY NOTES | 35,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.587.205,89 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/05/2025
| Fecha: | 30/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2787920 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 744.959.595,18 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/05/2025
| Fecha: | 29/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0742980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,78% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,02% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 199.816.638,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/05/2025
| Fecha: | 29/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0784010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,74% |
| TREASURY BILLS | 62,41% | |
| TREASURY NOTES | 35,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.296.664,02 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/05/2025
| Fecha: | 29/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2784600 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 676.864.339,88 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/05/2025
| Fecha: | 28/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0740740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,75% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,94% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 199.020.848,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/05/2025
| Fecha: | 28/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0783110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| TREASURY BILLS | 63,19% | |
| TREASURY NOTES | 36,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.129.765,57 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/05/2025
| Fecha: | 28/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2780680 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 665.279.019,42 |