| Fecha: | 30/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,185754 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,96% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 681.760.471,4 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/04/2024
| Fecha: | 29/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00686 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,21% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.840.002,58 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/04/2024
| Fecha: | 29/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0417170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 64,36% | |
| TREASURY NOTES | 35,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.390.742,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/04/2024
| Fecha: | 29/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,185614 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,99% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 682.730.678,91 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/04/2024
| Fecha: | 26/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00648 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 35,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.837.019,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/04/2024
| Fecha: | 26/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0414200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,34% |
| TREASURY BILLS | 64,68% | |
| TREASURY NOTES | 34,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.418.088,3 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/04/2024
| Fecha: | 26/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,184946 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,94% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 682.342.330,18 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/04/2024
| Fecha: | 25/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00604 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.113.887,28 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/04/2024
| Fecha: | 25/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0413510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,93% |
| TREASURY BILLS | 62,90% | |
| TREASURY NOTES | 35,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.242.845,7 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/04/2024
| Fecha: | 25/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,184774 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 686.734.640,48 |