| Fecha: | 03/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0942280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 60,95% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 166.324.723,41 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/11/2025
| Fecha: | 03/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3220250 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 802.990.951,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/11/2025
| Fecha: | 03/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0909010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,82% |
| TREASURY BILLS | 51,24% | |
| TREASURY NOTES | 34,60% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.289.014,23 |
Fondo Centenario Activo Dólar 03/11/2025
| Fecha: | 03/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0109730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,66% |
| TREASURY BILLS | 4,90% | |
| TREASURY NOTES | 1,46% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,78% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.732.427,39 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/10/2025
| Fecha: | 31/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0937980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 61,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,29% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 166.302.592,71 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/10/2025
| Fecha: | 31/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3212960 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,09% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 800.900.862,51 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/10/2025
| Fecha: | 31/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0907080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,71% |
| TREASURY BILLS | 50,26% | |
| TREASURY NOTES | 33,93% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.300.394,05 |
Fondo Centenario Activo Dólar 31/10/2025
| Fecha: | 31/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0107890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,86% |
| TREASURY BILLS | 5,33% | |
| TREASURY NOTES | 1,59% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 85,73% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.422.872,22 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/10/2025
| Fecha: | 30/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0939610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 24,18% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 166.252.042,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/10/2025
| Fecha: | 30/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3211660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,10% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 800.136.425,29 |