| Fecha: | 30/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0477870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,87% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,65% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,05% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 145.178.161,50 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 30/01/2025
| Fecha: | 30/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0690360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| TREASURY BILLS | 61,59% | |
| TREASURY NOTES | 37,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.795.512,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/01/2025
| Fecha: | 30/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24789100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,53% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 594.766.522,54 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/01/2025
| Fecha: | 29/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0469320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,98% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,64% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,24% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,14% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 139.133.377,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/01/2025
| Fecha: | 29/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0689750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,89% |
| TREASURY BILLS | 61,83% | |
| TREASURY NOTES | 37,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.769.582,35 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/01/2025
| Fecha: | 29/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24766400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,92% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 594.085.013,89 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/01/2025
| Fecha: | 28/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0468670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,99% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,15% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 139.448.925,71 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/01/2025
| Fecha: | 28/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0689100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,44% |
| TREASURY BILLS | 60,24% | |
| TREASURY NOTES | 36,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.730.907,38 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/01/2025
| Fecha: | 28/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24750500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,76% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 610.471.473,98 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/01/2025
| Fecha: | 27/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0464510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,49% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,17% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 138.590.443,66 |