| Fecha: | 06/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0109930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,89% |
| TREASURY BILLS | 8,45% | |
| TREASURY NOTES | 1,44% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 76,07% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.760.224,91 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 06/11/2025
| Fecha: | 06/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0911630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,02% |
| TREASURY BILLS | 51,63% | |
| TREASURY NOTES | 33,98% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.516.999,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/11/2025
| Fecha: | 05/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0945630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,35% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,21% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 167.609.385,15 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/11/2025
| Fecha: | 05/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3225660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 804.168.967,71 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/11/2025
| Fecha: | 05/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0910950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,04% |
| TREASURY BILLS | 51,61% | |
| TREASURY NOTES | 33,97% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.515.956,73 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/11/2025
| Fecha: | 05/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0111610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,68% |
| TREASURY BILLS | 8,59% | |
| TREASURY NOTES | 1,46% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 80,06% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.707.573,76 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/11/2025
| Fecha: | 04/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0944410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 60,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,37% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 167.744.986,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/11/2025
| Fecha: | 04/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3223380 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 803.919.626,54 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/11/2025
| Fecha: | 04/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0909880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,47% |
| TREASURY BILLS | 51,01% | |
| TREASURY NOTES | 33,57% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.496.440,01 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/11/2025
| Fecha: | 04/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0110040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,42% |
| TREASURY BILLS | 8,56% | |
| TREASURY NOTES | 1,45% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,38% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.712.220,27 |