| Fecha: | 08/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0426900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| TREASURY BILLS | 64,54% | |
| TREASURY NOTES | 35,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.408.051,53 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/05/2024
| Fecha: | 08/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,187651 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,92% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 696.110.414,8 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/05/2024
| Fecha: | 09/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,187651 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,92% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 696.110.414,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/05/2024
| Fecha: | 07/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00801 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,68% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,37% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.900.825,39 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/05/2024
| Fecha: | 07/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0425770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,61% |
| TREASURY BILLS | 63,94% | |
| TREASURY NOTES | 35,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.362.050,06 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/05/2024
| Fecha: | 07/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,187315 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.686.624,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/05/2024
| Fecha: | 06/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0424470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 63,95% | |
| TREASURY NOTES | 35,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.359.887,66 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/05/2024
| Fecha: | 06/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00779 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,16% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 60,48% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.898.851,05 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/05/2024
| Fecha: | 06/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,187110 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 682.468.034,9 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/05/2024
| Fecha: | 03/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00733 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.673.885,58 |