| Fecha: | 05/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24947300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,45% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 597.207.226,57 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/02/2025
| Fecha: | 04/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0485240 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 149.254.576,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/02/2025
| Fecha: | 04/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0694270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 59,72% | |
| TREASURY NOTES | 39,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.804.311,21 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/02/2025
| Fecha: | 04/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24923900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 597.464.915,82 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/02/2025
| Fecha: | 03/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0479570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,01% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,74% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,02% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 148.374.312,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/02/2025
| Fecha: | 03/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0693660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| TREASURY BILLS | 59,64% | |
| TREASURY NOTES | 39,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.822.050,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/02/2025
| Fecha: | 03/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24891700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,54% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 596.060.072,40 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/01/2025
| Fecha: | 31/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0474650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,03% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,57% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,03% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 147.080.175,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/01/2025
| Fecha: | 31/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0691370 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 62,39% | |
| TREASURY NOTES | 36,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.821.132,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/01/2025
| Fecha: | 31/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24816900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 596.759.644,91 |