| Fecha: | 10/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0954440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.463.920,09 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/11/2025
| Fecha: | 10/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3238810 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 808.339.151,32 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/11/2025
| Fecha: | 10/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0914360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,46% |
| TREASURY BILLS | 54,18% | |
| TREASURY NOTES | 33,91% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.488.953,35 |
Fondo Centenario Activo Dólar 10/11/2025
| Fecha: | 10/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0114370 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,69% |
| TREASURY BILLS | 13,07% | |
| TREASURY NOTES | 1,43% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 79,67% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.806.785,33 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/11/2025
| Fecha: | 07/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0949840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,96% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,94% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,36% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,12% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.356.369,14 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/11/2025
| Fecha: | 07/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3233660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,87% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 803.818.461,32 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/11/2025
| Fecha: | 07/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0912630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
| TREASURY BILLS | 53,31% | |
| TREASURY NOTES | 33,95% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.529.239,10 |
Fondo Centenario Activo Dólar 07/11/2025
| Fecha: | 07/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0112390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,33% |
| TREASURY BILLS | 13,13% | |
| TREASURY NOTES | 1,44% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,95% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.798.544,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/11/2025
| Fecha: | 06/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0946680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,53% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,07% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 167.549.469,62 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/11/2025
| Fecha: | 06/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3227580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 807.609.739,73 |