| Fecha: | 10/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0698350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 59,18% | |
| TREASURY NOTES | 39,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.317.871,54 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/02/2025
| Fecha: | 10/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25084900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,64% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 599.677.588,95 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/02/2025
| Fecha: | 07/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0490560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,81% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 59,28% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 152.525.449,61 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/02/2025
| Fecha: | 07/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0696210 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 59,44% | |
| TREASURY NOTES | 39,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.258.435,36 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/02/2025
| Fecha: | 07/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25001400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 601.997.647,88 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/02/2025
| Fecha: | 06/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0486920 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,78% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 152.012.484,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/02/2025
| Fecha: | 06/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0695670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,45% |
| TREASURY BILLS | 59,80% | |
| TREASURY NOTES | 38,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.185.571,19 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/02/2025
| Fecha: | 06/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24971000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,47% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 601.244.269,43 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/02/2025
| Fecha: | 05/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0482360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,59% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 149.357.450,30 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/02/2025
| Fecha: | 05/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0695000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,17% |
| TREASURY BILLS | 52,69% | |
| TREASURY NOTES | 34,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.090.104,13 |