| Fecha: | 13/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00934 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.818.862,35 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 13/05/2024
| Fecha: | 13/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0431960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| TREASURY BILLS | 64,53% | |
| TREASURY NOTES | 34,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.507.573,38 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/05/2024
| Fecha: | 13/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,188859 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,93% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.083.179,9 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/05/2024
| Fecha: | 10/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00882 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.489.086,38 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/05/2024
| Fecha: | 10/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0429050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 64,78% | |
| TREASURY NOTES | 34,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.469.994,89 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/05/2024
| Fecha: | 10/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,188312 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 696.492.516,7 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/05/2024
| Fecha: | 09/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00851 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.485.822,65 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/05/2024
| Fecha: | 09/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0427670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| TREASURY BILLS | 64,35% | |
| TREASURY NOTES | 35,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.341.648,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/05/2024
| Fecha: | 09/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,187836 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 696.060.297,0 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/05/2024
| Fecha: | 08/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00822 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,99% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,03% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.402.835,71 |