| Fecha: | 13/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0517270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 29,24% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 65,85% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 167.421.029,06 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/02/2025
| Fecha: | 13/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0700790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,03% |
| TREASURY BILLS | 61,01% | |
| TREASURY NOTES | 37,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.365.020,12 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/02/2025
| Fecha: | 13/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25152200 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,32% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 595.401.040,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/02/2025
| Fecha: | 12/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0511910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 25,77% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 67,96% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 159.542.909,83 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/02/2025
| Fecha: | 12/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0699920 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,59% |
| TREASURY BILLS | 58,84% | |
| TREASURY NOTES | 39,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.390.452,00 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/02/2025
| Fecha: | 12/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25127400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 597.202.535,24 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/02/2025
| Fecha: | 11/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0507870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 59,82% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 155.417.763,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/02/2025
| Fecha: | 11/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0699060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
| TREASURY BILLS | 59,16% | |
| TREASURY NOTES | 39,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.328.063,80 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/02/2025
| Fecha: | 11/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25102800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 602.827.309,18 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/02/2025
| Fecha: | 10/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0501400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,38% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,45% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 59,22% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 154.327.686,63 |