| Fecha: | 22/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0050140 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 22.785.369,90 |
Datos Negocios
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PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 22/04/2026
| Fecha: | 22/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0321370 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 133.027.698,30 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/04/2026
| Fecha: | 22/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3603620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 831.761.312,36 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/04/2026
| Fecha: | 22/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1270760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,73% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,05% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.951.660,30 |
Fondo Centenario Activo Dólar 22/04/2026
| Fecha: | 22/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0191660 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 7,67% |
| TREASURY BILLS | 22,03% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,20% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.608.193,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/04/2026
| Fecha: | 22/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1014170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,08% |
| TREASURY BILLS | 70,10% | |
| TREASURY NOTES | 27,82% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.686.027,63 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 21/04/2026
| Fecha: | 21/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0320270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 124.029.627,70 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/04/2026
| Fecha: | 21/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3602850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,00% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 832.717.271,59 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/04/2026
| Fecha: | 21/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1272460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,75% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,07% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.041.917,28 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 21/04/2026
| Fecha: | 21/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0049450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,48% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 22.475.776,77 |