| Fecha: | 16/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,040322 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,24% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,32% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.857.386,65 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 16/12/2024
| Fecha: | 16/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0656040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 63,39% | |
| TREASURY NOTES | 35,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.210.929 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/12/2024
| Fecha: | 16/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,237466 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 5,42% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 654.922.231,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/12/2024
| Fecha: | 13/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,039926 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,39% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.801.657,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/12/2024
| Fecha: | 13/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0653760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,65% |
| TREASURY BILLS | 60,29% | |
| TREASURY NOTES | 38,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.809.757 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/12/2024
| Fecha: | 13/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,236937 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.933.130,47 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/12/2024
| Fecha: | 12/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,039719 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,35% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.736.183,62 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/12/2024
| Fecha: | 12/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0653090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,67% |
| TREASURY BILLS | 58,22% | |
| TREASURY NOTES | 38,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.932.314 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/12/2024
| Fecha: | 12/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,236636 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 688.531.430,5 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/12/2024
| Fecha: | 11/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,039556 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,95% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,16% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.820.879,78 |