| Fecha: | 24/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0979080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,12% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 34,92% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,82% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 178.843.352,04 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/11/2025
| Fecha: | 24/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3269160 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,38% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 815.725.781,88 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/11/2025
| Fecha: | 24/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0923880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,37% |
| TREASURY BILLS | 59,84% | |
| TREASURY NOTES | 26,75% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.976.755,49 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/11/2025
| Fecha: | 24/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0121220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,24% |
| TREASURY BILLS | 22,44% | |
| TREASURY NOTES | 1,27% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,26% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.275.497,40 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/11/2025
| Fecha: | 21/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0973260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,36% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,34% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 35,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,85% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 178.515.108,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/11/2025
| Fecha: | 21/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0921660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,97% |
| TREASURY BILLS | 62,18% | |
| TREASURY NOTES | 26,80% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.319.091,62 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/11/2025
| Fecha: | 21/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3262920 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 816.226.492,18 |
Fondo Centenario Activo Dólar 21/11/2025
| Fecha: | 21/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0118760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,90% |
| TREASURY BILLS | 22,52% | |
| TREASURY NOTES | 1,28% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,50% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.273.821,89 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/11/2025
| Fecha: | 20/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0970790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,87% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,36% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 34,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,85% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 178.525.407,59 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/11/2025
| Fecha: | 20/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3260840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 814.980.479,50 |