| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0926510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,97% |
| TREASURY BILLS | 60,96% | |
| TREASURY NOTES | 28,75% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.917.170,58 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 27/11/2025
| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0127420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,56% |
| TREASURY BILLS | 21,85% | |
| TREASURY NOTES | 1,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 62,63% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.355.363,42 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/11/2025
| Fecha: | 26/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3272720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 814.534.138,57 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/11/2025
| Fecha: | 26/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0985970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,01% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 60,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,80% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.255.576,19 |
Fondo Centenario Activo Dólar 26/11/2025
| Fecha: | 26/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0126310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,43% |
| TREASURY BILLS | 21,89% | |
| TREASURY NOTES | 1,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 62,73% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.348.740,94 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/11/2025
| Fecha: | 26/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0925510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,43% |
| TREASURY BILLS | 60,67% | |
| TREASURY NOTES | 28,61% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.969.006,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/11/2025
| Fecha: | 25/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0980910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,94% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,81% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.215.629,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/11/2025
| Fecha: | 25/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3270170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,34% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 816.163.512,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/11/2025
| Fecha: | 25/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0924760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 61,23% | |
| TREASURY NOTES | 28,51% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.020.726,07 |
Fondo Centenario Activo Dólar 25/11/2025
| Fecha: | 25/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0123410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,27% |
| TREASURY BILLS | 22,42% | |
| TREASURY NOTES | 1,27% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,24% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.253.008,42 |