| Fecha: | 07/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25666100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,48% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.591.134,54 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/03/2025
| Fecha: | 06/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0599070 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,51% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 212.338.500,01 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/03/2025
| Fecha: | 06/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0717940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,83% |
| TREASURY BILLS | 63,38% | |
| TREASURY NOTES | 35,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.005.954,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/03/2025
| Fecha: | 06/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25635700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,94% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,06% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.355.551,39 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/03/2025
| Fecha: | 05/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0578720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,13% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,80% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 210.733.033,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/03/2025
| Fecha: | 05/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0717220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| TREASURY BILLS | 63,86% | |
| TREASURY NOTES | 35,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.037.191,17 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/03/2025
| Fecha: | 05/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25615800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 578.072.718,57 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/02/2025
| Fecha: | 28/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0578720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,13% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,80% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 210.733.033,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/02/2025
| Fecha: | 28/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0713250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 63,60% | |
| TREASURY NOTES | 35,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.020.554,23 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/02/2025
| Fecha: | 28/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25490900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 578.095.708,98 |