| Fecha: | 03/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,193389 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,10% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,77% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 760.584.302,16 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/05/2024
| Fecha: | 31/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,12% | |
| Patrimonio del Fondo: | 24.073.856,82 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/05/2024
| Fecha: | 31/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0450820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 60,66% | |
| TREASURY NOTES | 38,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.215.065,54 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/05/2024
| Fecha: | 31/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,192693 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,80% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 780.584.574,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/05/2024
| Fecha: | 30/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011756 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,02% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 23.567.975,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/05/2024
| Fecha: | 30/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0449120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,79% |
| TREASURY BILLS | 60,51% | |
| TREASURY NOTES | 38,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.211.307,72 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/05/2024
| Fecha: | 30/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,192441 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 785.687.711,11 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/05/2024
| Fecha: | 29/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,192178 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.834.269,46 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/05/2024
| Fecha: | 29/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011957 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,68% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,75% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 22.975.801,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/05/2024
| Fecha: | 29/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0448260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 60,66% | |
| TREASURY NOTES | 38,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.202.817,21 |