| Fecha: | 12/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0722730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| TREASURY BILLS | 63,97% | |
| TREASURY NOTES | 35,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.156.718,36 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/03/2025
| Fecha: | 12/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25793000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 564.607.821,28 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/03/2025
| Fecha: | 11/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0722180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| TREASURY BILLS | 63,90% | |
| TREASURY NOTES | 35,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.177.894,96 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/03/2025
| Fecha: | 11/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0608860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 36,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 59,76% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 213.811.303,07 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/03/2025
| Fecha: | 11/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25777900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,27% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 564.223.866,81 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/03/2025
| Fecha: | 10/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0607330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 36,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 59,28% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 213.735.796,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/03/2025
| Fecha: | 10/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0721160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| TREASURY BILLS | 63,20% | |
| TREASURY NOTES | 35,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.073.143,94 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/03/2025
| Fecha: | 10/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25742600 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.308.026,02 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/03/2025
| Fecha: | 07/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0601420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 36,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,44% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 212.685.598,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/03/2025
| Fecha: | 07/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0718780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 63,51% | |
| TREASURY NOTES | 35,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.018.232,58 |