| Fecha: | 11/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3307190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,01% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 834.012.839,34 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/12/2025
| Fecha: | 10/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3303140 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 843.716.262,62 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/12/2025
| Fecha: | 10/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0999870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,35% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 185.940.644,88 |
Fondo Centenario Activo Dólar 10/12/2025
| Fecha: | 10/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0129660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,99% |
| TREASURY BILLS | 15,88% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,47% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.524.785,98 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/12/2025
| Fecha: | 10/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0936420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,17% |
| TREASURY BILLS | 60,17% | |
| TREASURY NOTES | 28,26% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.819.726,28 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/12/2025
| Fecha: | 09/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0130430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,98% |
| TREASURY BILLS | 15,88% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,48% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.525.542,46 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/12/2025
| Fecha: | 09/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0935590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,48% |
| TREASURY BILLS | 60,59% | |
| TREASURY NOTES | 28,46% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.786.804,62 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/12/2025
| Fecha: | 09/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3302600 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,11% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 842.649.492,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/12/2025
| Fecha: | 09/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1000170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,48% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,01% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 184.251.771,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/12/2025
| Fecha: | 08/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3299640 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,22% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 842.167.486,15 |