| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0477420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 58,92% | |
| TREASURY NOTES | 39,09% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.729.443,68 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198054 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.242.893,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015710 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 47.794.524,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0477420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 58,92% | |
| TREASURY NOTES | 39,09% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.729.443,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198054 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.242.893,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/06/2024
| Fecha: | 24/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015507 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,96% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,07% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,91% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 5,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 40.016.540,01 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/06/2024
| Fecha: | 24/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0476100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,18% |
| TREASURY BILLS | 58,86% | |
| TREASURY NOTES | 39,05% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.716.246,19 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/06/2024
| Fecha: | 24/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,197834 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 5,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 723.610.451,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/06/2024
| Fecha: | 21/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015201 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,01% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 5,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 39.475.247,65 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/06/2024
| Fecha: | 21/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0473380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 58,96% | |
| TREASURY NOTES | 39,16% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.695.155,52 |