| Fecha: | 18/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3321990 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,21% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 843.839.164,88 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/12/2025
| Fecha: | 17/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1004750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,71% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 67,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 21,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,20% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 192.829.803,10 |
Fondo Centenario Activo Dólar 17/12/2025
| Fecha: | 17/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0140690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 14,01% |
| TREASURY BILLS | 9,00% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 74,43% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.674.348,05 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/12/2025
| Fecha: | 17/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0942270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,10% |
| TREASURY BILLS | 61,25% | |
| TREASURY NOTES | 25,01% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.535.872,32 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/12/2025
| Fecha: | 17/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3319300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 832.705.647,35 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/12/2025
| Fecha: | 16/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1003180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,34% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,21% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 22,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,35% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 187.469.018,11 |
Fondo Centenario Activo Dólar 16/12/2025
| Fecha: | 16/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0138250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,85% |
| TREASURY BILLS | 9,01% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,57% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.667.503,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/12/2025
| Fecha: | 16/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0941500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,61% |
| TREASURY BILLS | 60,93% | |
| TREASURY NOTES | 24,88% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.549.236,32 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/12/2025
| Fecha: | 16/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3316980 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,89% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 832.618.064,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/12/2025
| Fecha: | 15/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1002800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,92% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,46% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 23,02% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 186.567.645,30 |