| Fecha: | 26/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015976 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,78% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 49.317.045,55 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/06/2024
| Fecha: | 26/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0478150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,19% |
| TREASURY BILLS | 58,26% | |
| TREASURY NOTES | 38,65% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.740.053,12 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/06/2024
| Fecha: | 26/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198363 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,50% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 719.088.881,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0477420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 58,92% | |
| TREASURY NOTES | 39,09% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.729.443,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198054 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.242.893,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198054 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.242.893,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015710 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 47.794.524,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0477420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 58,92% | |
| TREASURY NOTES | 39,09% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.729.443,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198054 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.242.893,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
| Fecha: | 25/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015710 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 47.794.524,59 |