| Fecha: | 29/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0150410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,15% |
| TREASURY BILLS | 5,04% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,32% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.848.094,12 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/12/2025
| Fecha: | 24/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3340310 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 838.712.656,70 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/12/2025
| Fecha: | 24/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1015750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 68,34% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,14% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 196.116.530,45 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/12/2025
| Fecha: | 24/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0149640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,95% |
| TREASURY BILLS | 5,09% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,44% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.725.075,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/12/2025
| Fecha: | 24/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0947310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,33% |
| TREASURY BILLS | 58,45% | |
| TREASURY NOTES | 24,20% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.014.997,05 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/12/2025
| Fecha: | 23/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1014790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,34% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 68,33% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 196.099.604,06 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/12/2025
| Fecha: | 23/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0146150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,43% |
| TREASURY BILLS | 5,06% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,00% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.723.449,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/12/2025
| Fecha: | 23/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0946190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,51% |
| TREASURY BILLS | 58,34% | |
| TREASURY NOTES | 24,15% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.013.739,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/12/2025
| Fecha: | 23/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3337880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,12% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 838.560.365,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/12/2025
| Fecha: | 22/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1012330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,11% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 68,49% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,21% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,15% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 195.585.825,77 |