| Fecha: | 24/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,184497 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.458.362,29 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/04/2024
| Fecha: | 23/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00578 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 89,49% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 9,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.412.267,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/04/2024
| Fecha: | 23/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0411480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,60% |
| TREASURY BILLS | 62,65% | |
| TREASURY NOTES | 32,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.603.129,66 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/04/2024
| Fecha: | 23/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,184280 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.732.994,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/04/2024
| Fecha: | 19/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0407800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| TREASURY BILLS | 66,48% | |
| TREASURY NOTES | 33,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.907.235,83 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/04/2024
| Fecha: | 19/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00456 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.405.701,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/04/2024
| Fecha: | 19/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,183403 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 686.989.788,47 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/04/2024
| Fecha: | 18/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00433 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.404.448,68 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/04/2024
| Fecha: | 18/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0406960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,29% |
| TREASURY BILLS | 66,06% | |
| TREASURY NOTES | 33,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.917.569,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/04/2024
| Fecha: | 18/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,183160 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 683.855.129,71 |