| Fecha: | 22/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0852650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,57% |
| TREASURY BILLS | 54,65% | |
| TREASURY NOTES | 36,62% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 7,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.104.494,57 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/08/2025
| Fecha: | 22/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3041560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,95% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 759.245.614,27 |
Fondo Centenario Activo Dólar 21/08/2025
| Fecha: | 21/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0052260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,50% |
| TREASURY BILLS | 7,52% | |
| TREASURY NOTES | 6,70% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 9,34% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,59% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.846.414,03 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/08/2025
| Fecha: | 21/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0842290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,06% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.409.554,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/08/2025
| Fecha: | 21/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0851910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,64% |
| TREASURY BILLS | 54,49% | |
| TREASURY NOTES | 36,51% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 5,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.150.373,89 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/08/2025
| Fecha: | 21/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3038880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 757.082.137,75 |
Fondo Centenario Activo Dólar 20/08/2025
| Fecha: | 20/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0052690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,87% |
| TREASURY BILLS | 7,52% | |
| TREASURY NOTES | 6,70% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,97% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,59% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.846.495,88 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/08/2025
| Fecha: | 20/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0842610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,49% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.452.800,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/08/2025
| Fecha: | 20/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0851440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,16% |
| TREASURY BILLS | 55,59% | |
| TREASURY NOTES | 36,84% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 5,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.081.995,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/08/2025
| Fecha: | 20/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3041110 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.010.733,39 |