| Fecha: | 23/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0684530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,83% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 235.072.574,6 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 23/04/2025
| Fecha: | 23/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0755380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 64,95% | |
| TREASURY NOTES | 34,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.630.225,04 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/04/2025
| Fecha: | 23/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2686000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,21% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 584.472.018,20 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/04/2025
| Fecha: | 22/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0682550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,85% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,15% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.577.453,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/04/2025
| Fecha: | 22/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0754620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 65,01% | |
| TREASURY NOTES | 34,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.619.107,87 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/04/2025
| Fecha: | 22/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2683350 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,20% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 590.956.003,42 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/04/2025
| Fecha: | 21/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0680490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,77% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,68% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 235.101.852,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/04/2025
| Fecha: | 21/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0753760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,93% |
| TREASURY BILLS | 62,86% | |
| TREASURY NOTES | 34,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.595.258,71 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/04/2025
| Fecha: | 21/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2680810 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 582.906.300,26 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/04/2025
| Fecha: | 16/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0669650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,25% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,77% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.487.657,8 |