| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0128550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,28% |
| TREASURY BILLS | 21,97% | |
| TREASURY NOTES | 1,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,77% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.369.843,27 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 28/11/2025
| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0927190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| TREASURY BILLS | 61,17% | |
| TREASURY NOTES | 28,84% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.882.359,90 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/11/2025
| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3271800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 817.350.748,88 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/11/2025
| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0985750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,04% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.092.715,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/11/2025
| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3272930 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 817.419.739,17 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/11/2025
| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0926510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,97% |
| TREASURY BILLS | 60,96% | |
| TREASURY NOTES | 28,75% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.917.170,58 |
Fondo Centenario Activo Dólar 27/11/2025
| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0127420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,56% |
| TREASURY BILLS | 21,85% | |
| TREASURY NOTES | 1,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 62,63% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.355.363,42 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/11/2025
| Fecha: | 26/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3272720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 814.534.138,57 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/11/2025
| Fecha: | 26/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0985970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,01% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 60,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,80% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.255.576,19 |
Fondo Centenario Activo Dólar 26/11/2025
| Fecha: | 26/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0126310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,43% |
| TREASURY BILLS | 21,89% | |
| TREASURY NOTES | 1,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 62,73% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.348.740,94 |