| Fecha: | 31/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1035840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,28% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 74,99% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 17,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,99% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 252.930.651,04 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 31/12/2025
| Fecha: | 31/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0951220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| TREASURY BILLS | 59,31% | |
| TREASURY NOTES | 25,60% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.439.901,60 |
Fondo Centenario Activo Dólar 31/12/2025
| Fecha: | 31/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0154020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,70% |
| TREASURY BILLS | 10,10% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 86,72% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.865.107,48 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/12/2025
| Fecha: | 30/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1034770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,29% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 74,98% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 17,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,99% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 252.906.073,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/12/2025
| Fecha: | 30/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0951010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| TREASURY BILLS | 59,31% | |
| TREASURY NOTES | 25,60% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.439.714,50 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/12/2025
| Fecha: | 30/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3361840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 788.621.933,76 |
Fondo Centenario Activo Dólar 30/12/2025
| Fecha: | 30/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0154390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,70% |
| TREASURY BILLS | 10,10% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 86,72% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.865.288,53 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/12/2025
| Fecha: | 29/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1027110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 68,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,06% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,00% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 201.371.073,38 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/12/2025
| Fecha: | 29/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3354830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 786.624.022,90 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/12/2025
| Fecha: | 29/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0949530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,02% |
| TREASURY BILLS | 57,34% | |
| TREASURY NOTES | 25,98% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.141.225,64 |