| Fecha: | 08/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0162070 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,27% |
| TREASURY BILLS | 6,65% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 79,79% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.279.126,46 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/01/2026
| Fecha: | 05/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3373120 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 787.177.751,03 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/01/2026
| Fecha: | 05/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0155200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,82% |
| TREASURY BILLS | 9,88% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,86% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.967.740,07 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/01/2026
| Fecha: | 05/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1037650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,98% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 73,35% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 16,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,83% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 263.750.079,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/01/2026
| Fecha: | 05/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0954530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,36% |
| TREASURY BILLS | 57,41% | |
| TREASURY NOTES | 26,26% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.131.099,30 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/01/2026
| Fecha: | 02/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3367700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 789.763.196,06 |
Fondo Centenario Activo Dólar 02/01/2026
| Fecha: | 02/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0154480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,89% |
| TREASURY BILLS | 10,08% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 86,55% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.880.615,52 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/01/2026
| Fecha: | 02/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0952280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,95% |
| TREASURY BILLS | 55,91% | |
| TREASURY NOTES | 25,57% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.086.460,49 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/01/2026
| Fecha: | 02/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1033170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,18% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 72,85% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 17,05% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,88% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 260.913.901,44 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/12/2025
| Fecha: | 31/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3363840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 788.739.993,12 |