| Fecha: | 12/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0163570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,29% |
| TREASURY BILLS | 6,48% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,01% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.436.510,83 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 12/01/2026
| Fecha: | 12/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0957580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,53% |
| TREASURY BILLS | 55,90% | |
| TREASURY NOTES | 26,48% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.873.450,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/01/2026
| Fecha: | 12/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3391980 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,09% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 796.094.015,31 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/01/2026
| Fecha: | 09/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0160200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,31% |
| TREASURY BILLS | 6,50% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,95% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.409.020,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/01/2026
| Fecha: | 09/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0956480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,10% |
| TREASURY BILLS | 56,15% | |
| TREASURY NOTES | 26,60% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.964.493,43 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/01/2026
| Fecha: | 09/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1046700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 73,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 17,97% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 276.619.385,02 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/01/2026
| Fecha: | 09/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3387880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 796.641.955,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/01/2026
| Fecha: | 08/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0955930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,33% |
| TREASURY BILLS | 54,87% | |
| TREASURY NOTES | 25,99% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.906.669,18 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/01/2026
| Fecha: | 08/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3385580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,06% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 791.278.829,93 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/01/2026
| Fecha: | 08/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1044690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 72,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 17,66% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,73% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 270.729.601,06 |