| Fecha: | 15/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0959980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,31% |
| TREASURY BILLS | 56,32% | |
| TREASURY NOTES | 26,36% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.026.335,72 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 14/01/2026
| Fecha: | 14/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0166180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,23% |
| TREASURY BILLS | 6,62% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,96% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.523.447,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/01/2026
| Fecha: | 14/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3397250 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,11% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 811.080.813,90 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/01/2026
| Fecha: | 14/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0959400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,83% |
| TREASURY BILLS | 55,73% | |
| TREASURY NOTES | 26,40% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.035.595,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/01/2026
| Fecha: | 14/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1046280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 70,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,54% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 285.920.993,95 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/01/2026
| Fecha: | 13/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1046770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 70,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,02% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,55% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 285.890.851,13 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/01/2026
| Fecha: | 13/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3394110 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 795.490.565,03 |
Fondo Centenario Activo Dólar 13/01/2026
| Fecha: | 13/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0164590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,90% |
| TREASURY BILLS | 6,70% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,18% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.453.640,66 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/01/2026
| Fecha: | 13/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0958520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,50% |
| TREASURY BILLS | 56,49% | |
| TREASURY NOTES | 26,76% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.803.220,11 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/01/2026
| Fecha: | 12/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1046980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 19,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 279.499.228,06 |