| Fecha: | 19/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0961970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,26% |
| TREASURY BILLS | 56,34% | |
| TREASURY NOTES | 26,37% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.859.604,33 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/01/2026
| Fecha: | 19/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3410430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 829.992.222,11 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/01/2026
| Fecha: | 19/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1047100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,65% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 70,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 19,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,44% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 293.417.953,48 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/01/2026
| Fecha: | 16/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1047750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,10% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,69% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,45% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 291.834.946,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/01/2026
| Fecha: | 16/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0960290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,14% |
| TREASURY BILLS | 56,41% | |
| TREASURY NOTES | 26,40% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.063.194,98 |
Fondo Centenario Activo Dólar 16/01/2026
| Fecha: | 16/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,096029 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0214 |
| TREASURY BILLS | 56,41% | |
| TREASURY NOTES | 26,40% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.063.194,98 | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.544.871,80 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/01/2026
| Fecha: | 16/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3402090 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 827.851.652,32 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/01/2026
| Fecha: | 15/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3399280 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 824.500.686,18 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/01/2026
| Fecha: | 15/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1046100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,88% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 70,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 286.399.335,12 |
Fondo Centenario Activo Dólar 15/01/2026
| Fecha: | 15/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0168030 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,68% |
| TREASURY BILLS | 6,60% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,53% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.513.495,67 |