| Fecha: | 22/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016802 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,071 |
| TREASURY BILLS | 6,36% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,43% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.660.635,11 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/01/2026
| Fecha: | 21/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1057170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,98% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,32% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 305.877.009,91 |
Fondo Centenario Activo Dólar 21/01/2026
| Fecha: | 21/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016269 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0662 |
| TREASURY BILLS | 6,40% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,86% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,12% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.715.202,74 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/01/2026
| Fecha: | 21/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0963250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,89% |
| TREASURY BILLS | 56,07% | |
| TREASURY NOTES | 26,78% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.854.706,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/01/2026
| Fecha: | 21/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3418520 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 791.422.774,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/01/2026
| Fecha: | 20/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0962260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,78% |
| TREASURY BILLS | 56,13% | |
| TREASURY NOTES | 26,81% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.838.445,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/01/2026
| Fecha: | 20/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3411010 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 792.501.310,25 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/01/2026
| Fecha: | 20/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1062090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,89% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 17,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 300.278.061,13 |
Fondo Centenario Activo Dólar 20/01/2026
| Fecha: | 20/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016603 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0725 |
| TREASURY BILLS | 6,46% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,15% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.658.115,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/01/2026
| Fecha: | 19/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3410430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 829.992.222,11 |