| Fecha: | 28/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3613040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,38% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 97,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 827.442.303,91 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 28/04/2026
| Fecha: | 28/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0196950 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 7,63% |
| TREASURY BILLS | 22,03% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,24% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.714.237,15 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 27/04/2026
| Fecha: | 27/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0326880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,38% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 149.259.388,07 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/04/2026
| Fecha: | 27/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1282900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,15% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,01% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,06% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.023.034,52 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 27/04/2026
| Fecha: | 27/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0056620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 23.642.694,42 |
Fondo Centenario Activo Dólar 27/04/2026
| Fecha: | 27/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0195860 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 7,32% |
| TREASURY BILLS | 22,11% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,46% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.673.666,30 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/04/2026
| Fecha: | 27/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1017300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,71% |
| TREASURY BILLS | 70,80% | |
| TREASURY NOTES | 27,49% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.870.721,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/04/2026
| Fecha: | 27/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3612200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,50% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 96,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 825.220.783,79 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 24/04/2026
| Fecha: | 24/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0052530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 25.011.801,75 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 24/04/2026
| Fecha: | 24/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0324180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,78% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 145.824.717,27 |