| Fecha: | 17/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0405480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,49% |
| TREASURY BILLS | 66,50% | |
| TREASURY NOTES | 33,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.902.525,05 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/04/2024
| Fecha: | 17/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,183017 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 685.068.820,51 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/04/2024
| Fecha: | 16/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0404630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
| TREASURY BILLS | 65,20% | |
| TREASURY NOTES | 33,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.718.755,15 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/04/2024
| Fecha: | 16/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,182811 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 679.972.188,97 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/04/2024
| Fecha: | 16/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002478 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 78,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 21,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.394.481,04 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/04/2024
| Fecha: | 16/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,182518 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 678.916.966,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/04/2024
| Fecha: | 12/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001837 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 78,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 21,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.391.032,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/04/2024
| Fecha: | 12/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0401420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| TREASURY BILLS | 65,13% | |
| TREASURY NOTES | 33,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.743.327,39 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/04/2024
| Fecha: | 12/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,181782 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 678.975.129,94 |
Otro 11/04/2024
| Fecha: | 11/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001617 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 78,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 21,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.389.851,55 |