| Fecha: | 29/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2702840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 585.550.931,45 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/04/2025
| Fecha: | 28/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0694770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,70% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 240.748.561,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/04/2025
| Fecha: | 28/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0759510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,15% |
| TREASURY BILLS | 63,37% | |
| TREASURY NOTES | 33,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.661.359,31 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/04/2025
| Fecha: | 28/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2700090 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 584.037.487,90 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/04/2025
| Fecha: | 25/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0688570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,02% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,76% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 238.954.010,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/04/2025
| Fecha: | 25/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0756900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| TREASURY BILLS | 64,75% | |
| TREASURY NOTES | 34,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.639.397,78 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/04/2025
| Fecha: | 25/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2691680 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 587.819.760,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/04/2025
| Fecha: | 24/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0686720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,84% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.902.525,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/04/2025
| Fecha: | 24/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0756250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 64,83% | |
| TREASURY NOTES | 34,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.624.496,29 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/04/2025
| Fecha: | 24/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2689220 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 584.552.741,99 |