| Fecha: | 24/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,239283 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.378.535,17 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041498 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,81% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.735.424,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0661480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| TREASURY BILLS | 60,98% | |
| TREASURY NOTES | 38,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.783.092,28 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,238912 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,93% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.170.320,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/12/2024
| Fecha: | 20/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,040828 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,27% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.524.231,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/12/2024
| Fecha: | 20/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0659220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| TREASURY BILLS | 60,58% | |
| TREASURY NOTES | 38,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.662.064,94 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/12/2024
| Fecha: | 20/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,238300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 663.809.891,49 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/12/2024
| Fecha: | 19/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,040742 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,66% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 96.601.198,69 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/12/2024
| Fecha: | 19/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0658170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
| TREASURY BILLS | 60,44% | |
| TREASURY NOTES | 38,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.685.356,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/12/2024
| Fecha: | 19/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,238098 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,05% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,80% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 662.653.608,83 |