| Fecha: | 26/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,024236 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,55% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 84.219.472,14 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/08/2024
| Fecha: | 26/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0550410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,32% |
| TREASURY BILLS | 60,33% | |
| TREASURY NOTES | 38,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.652.459,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/08/2024
| Fecha: | 26/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,211769 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,57% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 726.930.810,30 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/08/2024
| Fecha: | 23/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,023913 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,32% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,57% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,60% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 84.513.280,85 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/08/2024
| Fecha: | 23/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0548400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| TREASURY BILLS | 60,60% | |
| TREASURY NOTES | 38,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.684.493,35 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/08/2024
| Fecha: | 23/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,211157 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.471.733,22 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/08/2024
| Fecha: | 22/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,023812 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 84.464.903,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/08/2024
| Fecha: | 22/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0546400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,88% |
| TREASURY BILLS | 59,37% | |
| TREASURY NOTES | 37,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.609.488,61 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/08/2024
| Fecha: | 22/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,210953 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,24% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,62% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.944.395,80 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/08/2024
| Fecha: | 21/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,023683 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,21% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,96% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.204.549,14 |