| Fecha: | 30/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,212721 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 731.881.648,29 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/08/2024
| Fecha: | 29/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,024599 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,39% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 83.829.178,11 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/08/2024
| Fecha: | 29/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0553220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| TREASURY BILLS | 61,31% | |
| TREASURY NOTES | 37,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.195.566,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/08/2024
| Fecha: | 29/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,212459 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,58% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 730.159.597,85 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/08/2024
| Fecha: | 28/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,024460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,47% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 83.817.748,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/08/2024
| Fecha: | 28/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0552450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| TREASURY BILLS | 62,17% | |
| TREASURY NOTES | 37,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.258.051,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/08/2024
| Fecha: | 28/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,212139 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.525.962,40 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/08/2024
| Fecha: | 27/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,024378 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,47% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 84.225.565,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/08/2024
| Fecha: | 27/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0551460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,22% |
| TREASURY BILLS | 60,39% | |
| TREASURY NOTES | 38,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.725.076,42 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/08/2024
| Fecha: | 27/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,212065 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.105.426,52 |