| Fecha: | 04/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0559940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| TREASURY BILLS | 63,15% | |
| TREASURY NOTES | 36,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.587.418,01 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/09/2024
| Fecha: | 04/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,213781 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.082.773,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/09/2024
| Fecha: | 03/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,025121 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,03% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,33% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,16% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 85.285.987,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/09/2024
| Fecha: | 03/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0557800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| TREASURY BILLS | 63,14% | |
| TREASURY NOTES | 36,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.600.690,21 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/09/2024
| Fecha: | 03/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,213536 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 733.345.674,08 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/09/2024
| Fecha: | 02/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,025005 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,52% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 84.682.005,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/09/2024
| Fecha: | 02/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0555930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,59% |
| TREASURY BILLS | 59,99% | |
| TREASURY NOTES | 36,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.606.713,31 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/09/2024
| Fecha: | 02/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,213314 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 731.748.301,43 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/08/2024
| Fecha: | 30/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,024708 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,34% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 83.913.866,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/08/2024
| Fecha: | 30/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0554470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| TREASURY BILLS | 61,74% | |
| TREASURY NOTES | 37,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.178.619,38 |