| Fecha: | 13/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,215781 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,18% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.171.145,75 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/09/2024
| Fecha: | 12/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026453 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,25% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,23% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 87.757.054,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/09/2024
| Fecha: | 12/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0570490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| TREASURY BILLS | 64,95% | |
| TREASURY NOTES | 33,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.093.333,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/09/2024
| Fecha: | 12/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,215573 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.775.121,74 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/09/2024
| Fecha: | 11/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026324 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,43% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 87.286.396,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/09/2024
| Fecha: | 11/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0569750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,80% |
| TREASURY BILLS | 58,61% | |
| TREASURY NOTES | 30,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.118.860,77 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/09/2024
| Fecha: | 11/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,215364 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.734.366,93 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/09/2024
| Fecha: | 10/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026188 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,52% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,02% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 87.137.002,60 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/09/2024
| Fecha: | 10/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0569340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
| TREASURY BILLS | 64,75% | |
| TREASURY NOTES | 34,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.291.345,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/09/2024
| Fecha: | 10/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,215149 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,88% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,99% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.257.211,37 |