| Fecha: | 03/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018884 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,20% |
| TREASURY BILLS | 6,30% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,41% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.589.065,92 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 02/03/2026
| Fecha: | 02/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020044 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,94% |
| TREASURY BILLS | 6,38% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,57% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.504.609,57 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/03/2026
| Fecha: | 02/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0987740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,24% |
| TREASURY BILLS | 60,43% | |
| TREASURY NOTES | 21,35% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.791.858,66 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/03/2026
| Fecha: | 02/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3536650 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,19% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 757.500.210,10 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/03/2026
| Fecha: | 02/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1174600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,21% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,45% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 604.008.526,24 |
Fondo Centenario Activo Dólar 27/02/2026
| Fecha: | 27/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020124 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,51% |
| TREASURY BILLS | 6,41% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,95% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,12% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.476.492,15 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/02/2026
| Fecha: | 27/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3531740 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 757.278.222,44 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/02/2026
| Fecha: | 27/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1164380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,69% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,13% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,52% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 589.869.412,85 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/02/2026
| Fecha: | 27/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0986020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,93% |
| TREASURY BILLS | 58,15% | |
| TREASURY NOTES | 24,93% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.808.922,51 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/02/2026
| Fecha: | 26/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1164730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,52% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 591.153.736,42 |