| Fecha: | 05/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0988290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,25% |
| TREASURY BILLS | 61,77% | |
| TREASURY NOTES | 21,15% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.941.427,54 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/03/2026
| Fecha: | 05/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3538640 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 758.110.111,96 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/03/2026
| Fecha: | 05/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3538640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,15% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,73% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,44% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 610.802.132,21 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/03/2026
| Fecha: | 04/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3535200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,07% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,45% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 608.728.492,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/03/2026
| Fecha: | 04/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3535200 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 757.679.251,85 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/03/2026
| Fecha: | 04/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018565 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,58% |
| TREASURY BILLS | 6,49% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 83,79% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.613.554,65 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/03/2026
| Fecha: | 04/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0987800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,22% |
| TREASURY BILLS | 61,15% | |
| TREASURY NOTES | 20,94% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.941.442,75 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/03/2026
| Fecha: | 03/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0987360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,98% |
| TREASURY BILLS | 60,74% | |
| TREASURY NOTES | 21,33% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.781.686,18 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/03/2026
| Fecha: | 03/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3536720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,18% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 758.031.777,39 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/03/2026
| Fecha: | 03/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3536720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,16% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,26% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,47% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 607.112.602,08 |